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招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C)基金净值查询(005595)

近一季招商添润3个月定开债C|招商添润3个月定开债发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添润3个月定开债C005595净值及计算阶段收益
近一季005595基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商添润3个月定开债C 1.0701 0.01%
2026-09-15 招商添润3个月定开债C 1.0700 0.03%
2026-09-14 招商添润3个月定开债C 1.0697 0.01%
2026-09-11 招商添润3个月定开债C 1.0696 0.00%
2026-09-10 招商添润3个月定开债C 1.0696 0.00%
2026-09-09 招商添润3个月定开债C 1.0696 0.01%
2026-09-08 招商添润3个月定开债C 1.0695 0.00%
2026-09-07 招商添润3个月定开债C 1.0695 0.03%
2026-09-04 招商添润3个月定开债C 1.0692 0.01%
2026-09-03 招商添润3个月定开债C 1.0691 0.03%
2026-09-02 招商添润3个月定开债C 1.0688 0.00%
2026-09-01 招商添润3个月定开债C 1.0688 0.02%
2026-08-31 招商添润3个月定开债C 1.0686 0.02%
2026-08-28 招商添润3个月定开债C 1.0684 0.00%
2026-08-27 招商添润3个月定开债C 1.0684 -0.03%
2026-08-26 招商添润3个月定开债C 1.0687 -0.01%
2026-08-25 招商添润3个月定开债C 1.0688 0.00%
2026-08-24 招商添润3个月定开债C 1.0688 0.04%
2026-08-21 招商添润3个月定开债C 1.0684 -0.01%
2026-08-20 招商添润3个月定开债C 1.0685 -0.01%
2026-08-19 招商添润3个月定开债C 1.0686 -0.01%
2026-08-18 招商添润3个月定开债C 1.0687 0.03%
2026-08-17 招商添润3个月定开债C 1.0684 0.02%
2026-08-14 招商添润3个月定开债C 1.0682 0.01%
2026-08-13 招商添润3个月定开债C 1.0681 0.03%
2026-08-12 招商添润3个月定开债C 1.0678 0.01%
2026-08-11 招商添润3个月定开债C 1.0677 -0.01%
2026-08-10 招商添润3个月定开债C 1.0678 0.03%
2026-08-07 招商添润3个月定开债C 1.0675 0.02%
2026-08-06 招商添润3个月定开债C 1.0673 0.01%
2026-08-05 招商添润3个月定开债C 1.0672 0.00%
2026-08-04 招商添润3个月定开债C 1.0672 0.02%
2026-08-03 招商添润3个月定开债C 1.0670 0.01%
2026-07-31 招商添润3个月定开债C 1.0669 0.01%
2026-07-30 招商添润3个月定开债C 1.0668 0.03%
2026-07-29 招商添润3个月定开债C 1.0665 0.00%
2026-07-28 招商添润3个月定开债C 1.0665 -0.01%
2026-07-27 招商添润3个月定开债C 1.0666 0.00%
2026-07-24 招商添润3个月定开债C 1.0666 0.01%
2026-07-23 招商添润3个月定开债C 1.0665 0.01%
2026-07-22 招商添润3个月定开债C 1.0664 0.04%
2026-07-21 招商添润3个月定开债C 1.0660 0.00%
2026-07-20 招商添润3个月定开债C 1.0660 0.00%
2026-07-17 招商添润3个月定开债C 1.0660 0.01%
2026-07-16 招商添润3个月定开债C 1.0659 0.00%
2026-07-15 招商添润3个月定开债C 1.0659 0.01%
2026-07-14 招商添润3个月定开债C 1.0658 0.02%
2026-07-13 招商添润3个月定开债C 1.0656 0.00%
2026-07-10 招商添润3个月定开债C 1.0656 0.00%
2026-07-09 招商添润3个月定开债C 1.0656 0.00%
2026-07-08 招商添润3个月定开债C 1.0656 0.02%
2026-07-07 招商添润3个月定开债C 1.0654 0.01%
2026-07-06 招商添润3个月定开债C 1.0653 0.04%
2026-07-03 招商添润3个月定开债C 1.0649 0.00%
2026-07-02 招商添润3个月定开债C 1.0649 0.02%
2026-07-01 招商添润3个月定开债C 1.0647 -0.05%
2026-06-30 招商添润3个月定开债C 1.0652 -0.02%
2026-06-29 招商添润3个月定开债C 1.0654 0.05%
2026-06-26 招商添润3个月定开债C 1.0649 0.01%
2026-06-25 招商添润3个月定开债C 1.0648 0.04%
2026-06-24 招商添润3个月定开债C 1.0644 0.02%
2026-06-23 招商添润3个月定开债C 1.0642 -0.03%
2026-06-22 招商添润3个月定开债C 1.0645 0.00%
2026-06-18 招商添润3个月定开债C 1.0645 0.03%
2026-06-17 招商添润3个月定开债C 1.0642 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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