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交银增利增强债券C基金净值查询(004428)

近一季交银增利增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银增利增强债券C004428净值及计算阶段收益
近一季004428基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银增利增强债券C 1.3282 0.15%
2026-09-15 交银增利增强债券C 1.3262 -0.04%
2026-09-14 交银增利增强债券C 1.3267 0.06%
2026-09-11 交银增利增强债券C 1.3259 -0.11%
2026-09-10 交银增利增强债券C 1.3274 -0.05%
2026-09-09 交银增利增强债券C 1.3280 -0.02%
2026-09-08 交银增利增强债券C 1.3282 -0.03%
2026-09-07 交银增利增强债券C 1.3286 0.15%
2026-09-04 交银增利增强债券C 1.3266 -0.10%
2026-09-03 交银增利增强债券C 1.3279 -0.01%
2026-09-02 交银增利增强债券C 1.3280 -0.22%
2026-09-01 交银增利增强债券C 1.3309 -0.08%
2026-08-31 交银增利增强债券C 1.3319 0.10%
2026-08-28 交银增利增强债券C 1.3306 -0.10%
2026-08-27 交银增利增强债券C 1.3319 0.18%
2026-08-26 交银增利增强债券C 1.3295 0.06%
2026-08-25 交银增利增强债券C 1.3287 0.10%
2026-08-24 交银增利增强债券C 1.3274 -0.12%
2026-08-21 交银增利增强债券C 1.3290 0.02%
2026-08-20 交银增利增强债券C 1.3287 0.02%
2026-08-19 交银增利增强债券C 1.3284 -0.35%
2026-08-18 交银增利增强债券C 1.3330 0.00%
2026-08-17 交银增利增强债券C 1.3330 0.35%
2026-08-14 交银增利增强债券C 1.3284 0.03%
2026-08-13 交银增利增强债券C 1.3280 -0.13%
2026-08-12 交银增利增强债券C 1.3297 0.02%
2026-08-11 交银增利增强债券C 1.3294 -0.12%
2026-08-10 交银增利增强债券C 1.3310 0.01%
2026-08-07 交银增利增强债券C 1.3309 0.13%
2026-08-06 交银增利增强债券C 1.3292 0.03%
2026-08-05 交银增利增强债券C 1.3288 0.31%
2026-08-04 交银增利增强债券C 1.3247 0.27%
2026-08-03 交银增利增强债券C 1.3211 -0.20%
2026-07-31 交银增利增强债券C 1.3237 0.17%
2026-07-30 交银增利增强债券C 1.3214 -0.20%
2026-07-29 交银增利增强债券C 1.3241 0.17%
2026-07-28 交银增利增强债券C 1.3219 -0.40%
2026-07-27 交银增利增强债券C 1.3272 0.26%
2026-07-24 交银增利增强债券C 1.3237 -0.10%
2026-07-23 交银增利增强债券C 1.3250 0.01%
2026-07-22 交银增利增强债券C 1.3249 -0.14%
2026-07-21 交银增利增强债券C 1.3268 0.52%
2026-07-20 交银增利增强债券C 1.3199 -0.17%
2026-07-17 交银增利增强债券C 1.3222 -0.34%
2026-07-16 交银增利增强债券C 1.3267 -0.23%
2026-07-15 交银增利增强债券C 1.3297 -0.21%
2026-07-14 交银增利增强债券C 1.3325 0.26%
2026-07-13 交银增利增强债券C 1.3290 -0.46%
2026-07-10 交银增利增强债券C 1.3352 -0.33%
2026-07-09 交银增利增强债券C 1.3396 0.34%
2026-07-08 交银增利增强债券C 1.3350 -0.16%
2026-07-07 交银增利增强债券C 1.3372 -0.18%
2026-07-06 交银增利增强债券C 1.3396 0.05%
2026-07-03 交银增利增强债券C 1.3389 0.07%
2026-07-02 交银增利增强债券C 1.3379 -0.34%
2026-07-01 交银增利增强债券C 1.3425 0.01%
2026-06-30 交银增利增强债券C 1.3423 0.37%
2026-06-29 交银增利增强债券C 1.3373 0.04%
2026-06-26 交银增利增强债券C 1.3368 -0.27%
2026-06-25 交银增利增强债券C 1.3404 0.04%
2026-06-24 交银增利增强债券C 1.3399 0.34%
2026-06-23 交银增利增强债券C 1.3354 -0.32%
2026-06-22 交银增利增强债券C 1.3397 0.03%
2026-06-18 交银增利增强债券C 1.3393 0.08%
2026-06-17 交银增利增强债券C 1.3382 0.22%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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