近一季金鹰民丰回报定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民丰回报混合004265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8665 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8698 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8609 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8491 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8469 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8399 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8362 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8383 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8447 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8436 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8263 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8412 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8424 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8401 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8409 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8527 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8472 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8557 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8552 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8598 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8523 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8476 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8414 |
-1.82% |
| 2024-03-26 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8570 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8619 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8699 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8756 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8763 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8709 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8723 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8595 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8566 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8624 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8590 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8578 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8501 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8423 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8482 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8488 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8568 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8536 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8470 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8270 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8484 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8356 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8337 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8282 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8233 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8196 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8176 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8130 |
1.54% |
| 2024-02-07 |
金鹰民丰回报混合 |
0.8007 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
金鹰民丰回报混合 |
0.7904 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
金鹰民丰回报混合 |
0.7640 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
金鹰民丰回报混合 |
0.7815 |
-1.38% |
