近一季金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民丰回报定期开放混合004265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1292 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1502 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1588 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1354 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1355 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1472 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1187 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1017 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0985 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1057 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1190 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1205 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1088 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1194 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1257 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1078 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0904 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1226 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1350 |
1.06% |
| 2025-11-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1231 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1507 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1294 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1344 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1420 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1401 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1452 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1248 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1244 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1411 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1387 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1445 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1556 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1441 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1462 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1285 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1005 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1044 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1105 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0932 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0855 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1113 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1186 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1118 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1436 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1583 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1545 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1511 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1410 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1602 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1598 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1492 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1540 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1461 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1544 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1617 |
1.41% |
