近一季华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深机会灵活配置混合004263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0630 |
1.73% |
| 2026-09-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0280 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0430 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0670 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0420 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0490 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1080 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1090 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1120 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1330 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1770 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1990 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1790 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1470 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1000 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1290 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1410 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1160 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0910 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1330 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1390 |
-0.84% |
| 2026-08-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1660 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1300 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0720 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0840 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0690 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0460 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0510 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0240 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0260 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0160 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0590 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0400 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0500 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0410 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9670 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0610 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0600 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9980 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9770 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0080 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9800 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0010 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0040 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0380 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0130 |
3.07% |
| 2026-07-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9530 |
1.24% |
| 2026-07-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9290 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9210 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9280 |
4.22% |
| 2026-06-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8500 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8970 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8880 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8380 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8570 |
-0.96% |
