近一年华安沪港深机会灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深机会004263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安沪港深机会 |
1.1260 |
2.46% |
| 2024-04-25 |
华安沪港深机会 |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安沪港深机会 |
1.0990 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
华安沪港深机会 |
1.0910 |
2.83% |
| 2024-04-22 |
华安沪港深机会 |
1.0610 |
2.12% |
| 2024-04-18 |
华安沪港深机会 |
1.0660 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
华安沪港深机会 |
1.0680 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
华安沪港深机会 |
1.0670 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
华安沪港深机会 |
1.1050 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
华安沪港深机会 |
1.1250 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
华安沪港深机会 |
1.1420 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
华安沪港深机会 |
1.1410 |
0.62% |
| 2024-04-09 |
华安沪港深机会 |
1.1340 |
2.62% |
| 2024-04-08 |
华安沪港深机会 |
1.1050 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
华安沪港深机会 |
1.1260 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
华安沪港深机会 |
1.1360 |
1.79% |
| 2024-04-01 |
华安沪港深机会 |
1.1160 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
华安沪港深机会 |
1.1140 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
华安沪港深机会 |
1.1150 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
华安沪港深机会 |
1.0900 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
华安沪港深机会 |
1.0930 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
华安沪港深机会 |
1.1040 |
0.36% |
| 2024-03-21 |
华安沪港深机会 |
1.1430 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
华安沪港深机会 |
1.1390 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
华安沪港深机会 |
1.1570 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
华安沪港深机会 |
1.1500 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
华安沪港深机会 |
1.1520 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
华安沪港深机会 |
1.1680 |
2.28% |
| 2024-03-12 |
华安沪港深机会 |
1.1420 |
3.72% |
| 2024-03-11 |
华安沪港深机会 |
1.1010 |
3.38% |
| 2024-03-08 |
华安沪港深机会 |
1.0650 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
华安沪港深机会 |
1.0460 |
-3.77% |
| 2024-03-06 |
华安沪港深机会 |
1.0870 |
2.26% |
| 2024-03-05 |
华安沪港深机会 |
1.0630 |
-3.45% |
| 2024-03-04 |
华安沪港深机会 |
1.1010 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
华安沪港深机会 |
1.0840 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
华安沪港深机会 |
1.0810 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
华安沪港深机会 |
1.0620 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
华安沪港深机会 |
1.0900 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
华安沪港深机会 |
1.0670 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
华安沪港深机会 |
1.0680 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
华安沪港深机会 |
1.0640 |
1.53% |
| 2024-02-21 |
华安沪港深机会 |
1.0480 |
2.54% |
| 2024-02-20 |
华安沪港深机会 |
1.0220 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
华安沪港深机会 |
1.0130 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
华安沪港深机会 |
1.0020 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
华安沪港深机会 |
1.0010 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
华安沪港深机会 |
0.9980 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
华安沪港深机会 |
0.9380 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
华安沪港深机会 |
0.9420 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
华安沪港深机会 |
0.9760 |
2.41% |
| 2024-01-31 |
华安沪港深机会 |
0.9530 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
华安沪港深机会 |
0.9870 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
华安沪港深机会 |
1.0200 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
华安沪港深机会 |
1.0330 |
-4.97% |
| 2024-01-25 |
华安沪港深机会 |
1.0870 |
2.07% |
| 2024-01-24 |
华安沪港深机会 |
1.0650 |
2.21% |
| 2024-01-23 |
华安沪港深机会 |
1.0420 |
2.16% |
| 2024-01-22 |
华安沪港深机会 |
1.0200 |
-4.40% |
| 2024-01-19 |
华安沪港深机会 |
1.0670 |
-2.02% |
| 2024-01-18 |
华安沪港深机会 |
1.0890 |
1.68% |
| 2024-01-17 |
华安沪港深机会 |
1.0710 |
-5.22% |
| 2024-01-16 |
华安沪港深机会 |
1.1300 |
-0.79% |
| 2024-01-15 |
华安沪港深机会 |
1.1390 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
华安沪港深机会 |
1.1350 |
-1.22% |
| 2024-01-11 |
华安沪港深机会 |
1.1490 |
2.04% |
| 2024-01-10 |
华安沪港深机会 |
1.1260 |
0.99% |
| 2024-01-09 |
华安沪港深机会 |
1.1150 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
华安沪港深机会 |
1.1140 |
-2.71% |
| 2024-01-05 |
华安沪港深机会 |
1.1450 |
-2.39% |
| 2024-01-04 |
华安沪港深机会 |
1.1730 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
华安沪港深机会 |
1.1830 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
华安沪港深机会 |
1.1920 |
-2.38% |
| 2023-12-29 |
华安沪港深机会 |
1.2210 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
华安沪港深机会 |
1.2150 |
3.58% |
| 2023-12-27 |
华安沪港深机会 |
1.1730 |
1.12% |
| 2023-12-26 |
华安沪港深机会 |
1.1600 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
华安沪港深机会 |
1.1630 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
华安沪港深机会 |
1.1610 |
-2.44% |
| 2023-12-21 |
华安沪港深机会 |
1.1900 |
-0.34% |
| 2023-12-20 |
华安沪港深机会 |
1.1940 |
-0.50% |
| 2023-12-19 |
华安沪港深机会 |
1.2000 |
-0.99% |
| 2023-12-18 |
华安沪港深机会 |
1.2120 |
-1.54% |
| 2023-12-15 |
华安沪港深机会 |
1.2310 |
1.07% |
| 2023-12-14 |
华安沪港深机会 |
1.2180 |
0.41% |
| 2023-12-13 |
华安沪港深机会 |
1.2130 |
-1.46% |
| 2023-12-12 |
华安沪港深机会 |
1.2310 |
1.07% |
| 2023-12-11 |
华安沪港深机会 |
1.2180 |
-0.65% |
| 2023-12-08 |
华安沪港深机会 |
1.2260 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
华安沪港深机会 |
1.2290 |
-0.81% |
| 2023-12-06 |
华安沪港深机会 |
1.2390 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
华安沪港深机会 |
1.2350 |
-1.91% |
| 2023-12-04 |
华安沪港深机会 |
1.2590 |
-3.97% |
| 2023-12-01 |
华安沪港深机会 |
1.3110 |
-1.43% |
| 2023-11-30 |
华安沪港深机会 |
1.3300 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
华安沪港深机会 |
1.3320 |
-2.42% |
| 2023-11-28 |
华安沪港深机会 |
1.3650 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
华安沪港深机会 |
1.3650 |
0.22% |
| 2023-11-24 |
华安沪港深机会 |
1.3620 |
-2.23% |
| 2023-11-23 |
华安沪港深机会 |
1.3930 |
1.60% |
| 2023-11-22 |
华安沪港深机会 |
1.3710 |
-1.30% |
| 2023-11-20 |
华安沪港深机会 |
1.4000 |
1.52% |
| 2023-11-17 |
华安沪港深机会 |
1.3790 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
华安沪港深机会 |
1.3830 |
-2.05% |
| 2023-11-15 |
华安沪港深机会 |
1.4120 |
1.80% |
| 2023-11-14 |
华安沪港深机会 |
1.3870 |
-0.36% |
| 2023-11-13 |
华安沪港深机会 |
1.3920 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
华安沪港深机会 |
1.3850 |
-1.98% |
| 2023-11-09 |
华安沪港深机会 |
1.4130 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
华安沪港深机会 |
1.4280 |
0.21% |
| 2023-11-07 |
华安沪港深机会 |
1.4250 |
-1.04% |
| 2023-11-06 |
华安沪港深机会 |
1.4400 |
3.60% |
| 2023-11-03 |
华安沪港深机会 |
1.3900 |
1.83% |
| 2023-11-02 |
华安沪港深机会 |
1.3650 |
-0.51% |
| 2023-11-01 |
华安沪港深机会 |
1.3720 |
-0.80% |
| 2023-10-31 |
华安沪港深机会 |
1.3830 |
-1.50% |
| 2023-10-30 |
华安沪港深机会 |
1.4040 |
2.86% |
| 2023-10-27 |
华安沪港深机会 |
1.3650 |
3.72% |
| 2023-10-26 |
华安沪港深机会 |
1.3160 |
-0.83% |
| 2023-10-25 |
华安沪港深机会 |
1.3270 |
0.76% |
| 2023-10-24 |
华安沪港深机会 |
1.3170 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
华安沪港深机会 |
1.3160 |
-0.23% |
| 2023-10-20 |
华安沪港深机会 |
1.3190 |
-1.12% |
| 2023-10-19 |
华安沪港深机会 |
1.3340 |
-1.84% |
| 2023-10-18 |
华安沪港深机会 |
1.3590 |
-2.16% |
| 2023-10-17 |
华安沪港深机会 |
1.3890 |
1.02% |
| 2023-10-16 |
华安沪港深机会 |
1.3750 |
-1.50% |
| 2023-10-13 |
华安沪港深机会 |
1.3960 |
-2.72% |
| 2023-10-12 |
华安沪港深机会 |
1.4350 |
1.85% |
| 2023-10-11 |
华安沪港深机会 |
1.4090 |
2.47% |
| 2023-10-10 |
华安沪港深机会 |
1.3750 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
华安沪港深机会 |
1.3750 |
-0.58% |
| 2023-09-28 |
华安沪港深机会 |
1.3830 |
-0.93% |
| 2023-09-27 |
华安沪港深机会 |
1.3960 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
华安沪港深机会 |
1.3850 |
-1.28% |
| 2023-09-25 |
华安沪港深机会 |
1.4030 |
-0.50% |
| 2023-09-22 |
华安沪港深机会 |
1.4100 |
2.62% |
| 2023-09-21 |
华安沪港深机会 |
1.3740 |
-2.00% |
| 2023-09-20 |
华安沪港深机会 |
1.4020 |
-1.54% |
| 2023-09-19 |
华安沪港深机会 |
1.4240 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
华安沪港深机会 |
1.4270 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
华安沪港深机会 |
1.4250 |
1.14% |
| 2023-09-14 |
华安沪港深机会 |
1.4090 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
华安沪港深机会 |
1.4110 |
-0.91% |
| 2023-09-12 |
华安沪港深机会 |
1.4240 |
-0.77% |
| 2023-09-11 |
华安沪港深机会 |
1.4350 |
1.63% |
| 2023-09-08 |
华安沪港深机会 |
1.4120 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
华安沪港深机会 |
1.4120 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
华安沪港深机会 |
1.4370 |
-1.17% |
| 2023-09-05 |
华安沪港深机会 |
1.4540 |
-1.22% |
| 2023-09-04 |
华安沪港深机会 |
1.4720 |
2.01% |
| 2023-09-01 |
华安沪港深机会 |
1.4430 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
华安沪港深机会 |
1.4400 |
-1.10% |
| 2023-08-30 |
华安沪港深机会 |
1.4560 |
-1.09% |
| 2023-08-29 |
华安沪港深机会 |
1.4720 |
2.22% |
| 2023-08-28 |
华安沪港深机会 |
1.4400 |
0.84% |
| 2023-08-25 |
华安沪港深机会 |
1.4280 |
-1.18% |
| 2023-08-24 |
华安沪港深机会 |
1.4450 |
3.36% |
| 2023-08-23 |
华安沪港深机会 |
1.3980 |
-0.78% |
| 2023-08-22 |
华安沪港深机会 |
1.4090 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
华安沪港深机会 |
1.3980 |
-1.27% |
| 2023-08-18 |
华安沪港深机会 |
1.4160 |
-2.34% |
| 2023-08-17 |
华安沪港深机会 |
1.4500 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
华安沪港深机会 |
1.4430 |
-0.55% |
| 2023-08-15 |
华安沪港深机会 |
1.4510 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
华安沪港深机会 |
1.4660 |
-0.81% |
| 2023-08-11 |
华安沪港深机会 |
1.4780 |
-1.79% |
| 2023-08-10 |
华安沪港深机会 |
1.5050 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
华安沪港深机会 |
1.5070 |
1.14% |
| 2023-08-08 |
华安沪港深机会 |
1.4900 |
-1.32% |
| 2023-08-07 |
华安沪港深机会 |
1.5100 |
-2.08% |
| 2023-08-04 |
华安沪港深机会 |
1.5420 |
0.98% |
| 2023-08-03 |
华安沪港深机会 |
1.5270 |
1.13% |
| 2023-08-02 |
华安沪港深机会 |
1.5100 |
-2.01% |
| 2023-08-01 |
华安沪港深机会 |
1.5410 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
华安沪港深机会 |
1.5500 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
华安沪港深机会 |
1.5400 |
2.33% |
| 2023-07-27 |
华安沪港深机会 |
1.5050 |
0.47% |
| 2023-07-26 |
华安沪港深机会 |
1.4980 |
0.20% |
| 2023-07-25 |
华安沪港深机会 |
1.4950 |
3.89% |
| 2023-07-24 |
华安沪港深机会 |
1.4390 |
-1.17% |
| 2023-07-21 |
华安沪港深机会 |
1.4560 |
1.04% |
| 2023-07-20 |
华安沪港深机会 |
1.4410 |
-0.07% |
| 2023-07-19 |
华安沪港深机会 |
1.4420 |
-0.14% |
| 2023-07-18 |
华安沪港深机会 |
1.4440 |
-1.10% |
| 2023-07-17 |
华安沪港深机会 |
1.4600 |
-0.21% |
| 2023-07-14 |
华安沪港深机会 |
1.4630 |
-1.08% |
| 2023-07-13 |
华安沪港深机会 |
1.4790 |
3.14% |
| 2023-07-12 |
华安沪港深机会 |
1.4340 |
-0.42% |
| 2023-07-11 |
华安沪港深机会 |
1.4400 |
1.34% |
| 2023-07-10 |
华安沪港深机会 |
1.4210 |
0.85% |
| 2023-07-07 |
华安沪港深机会 |
1.4090 |
-1.19% |
| 2023-07-06 |
华安沪港深机会 |
1.4260 |
-1.79% |
| 2023-07-05 |
华安沪港深机会 |
1.4520 |
-2.09% |
| 2023-07-04 |
华安沪港深机会 |
1.4830 |
1.30% |
| 2023-07-03 |
华安沪港深机会 |
1.4640 |
1.81% |
| 2023-06-30 |
华安沪港深机会 |
1.4380 |
0.77% |
| 2023-06-29 |
华安沪港深机会 |
1.4270 |
-1.86% |
| 2023-06-28 |
华安沪港深机会 |
1.4540 |
-0.14% |
| 2023-06-27 |
华安沪港深机会 |
1.4560 |
0.90% |
| 2023-06-26 |
华安沪港深机会 |
1.4430 |
-0.96% |
| 2023-06-21 |
华安沪港深机会 |
1.4570 |
-2.67% |
| 2023-06-20 |
华安沪港深机会 |
1.4970 |
-2.35% |
| 2023-06-19 |
华安沪港深机会 |
1.5330 |
-1.67% |
| 2023-06-16 |
华安沪港深机会 |
1.5590 |
1.30% |
| 2023-06-15 |
华安沪港深机会 |
1.5390 |
3.29% |
| 2023-06-14 |
华安沪港深机会 |
1.4900 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
华安沪港深机会 |
1.4880 |
0.81% |
| 2023-06-12 |
华安沪港深机会 |
1.4760 |
-0.47% |
| 2023-06-09 |
华安沪港深机会 |
1.4830 |
0.20% |
| 2023-06-08 |
华安沪港深机会 |
1.4800 |
-0.13% |
| 2023-06-07 |
华安沪港深机会 |
1.4820 |
0.47% |
| 2023-06-06 |
华安沪港深机会 |
1.4750 |
-0.67% |
| 2023-06-05 |
华安沪港深机会 |
1.4850 |
-0.93% |
| 2023-06-02 |
华安沪港深机会 |
1.4990 |
2.88% |
| 2023-06-01 |
华安沪港深机会 |
1.4570 |
0.41% |
| 2023-05-31 |
华安沪港深机会 |
1.4510 |
-1.89% |
| 2023-05-30 |
华安沪港深机会 |
1.4790 |
0.75% |
| 2023-05-29 |
华安沪港深机会 |
1.4680 |
-1.74% |
| 2023-05-26 |
华安沪港深机会 |
1.4940 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
华安沪港深机会 |
1.4910 |
-1.39% |
| 2023-05-24 |
华安沪港深机会 |
1.5120 |
-1.50% |
| 2023-05-23 |
华安沪港深机会 |
1.5350 |
-0.39% |
| 2023-05-22 |
华安沪港深机会 |
1.5410 |
0.46% |
| 2023-05-19 |
华安沪港深机会 |
1.5340 |
-0.71% |
| 2023-05-18 |
华安沪港深机会 |
1.5450 |
0.26% |
| 2023-05-17 |
华安沪港深机会 |
1.5410 |
-1.85% |
| 2023-05-16 |
华安沪港深机会 |
1.5700 |
0.19% |
| 2023-05-15 |
华安沪港深机会 |
1.5670 |
2.08% |
| 2023-05-12 |
华安沪港深机会 |
1.5350 |
-1.67% |
| 2023-05-11 |
华安沪港深机会 |
1.5610 |
0.26% |
| 2023-05-10 |
华安沪港深机会 |
1.5570 |
-0.19% |
| 2023-05-09 |
华安沪港深机会 |
1.5600 |
-2.74% |
| 2023-05-08 |
华安沪港深机会 |
1.6040 |
0.06% |
| 2023-05-05 |
华安沪港深机会 |
1.6030 |
0.82% |
| 2023-05-04 |
华安沪港深机会 |
1.5900 |
-0.87% |
| 2023-04-28 |
华安沪港深机会 |
1.6040 |
-0.12% |
