近一季中信保诚新悦混合B|信诚新悦B基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新悦混合B004154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚新悦混合B |
1.7462 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新悦混合B |
1.7463 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新悦混合B |
1.7490 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新悦混合B |
1.7507 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新悦混合B |
1.7534 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新悦混合B |
1.7547 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新悦混合B |
1.7532 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新悦混合B |
1.7568 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新悦混合B |
1.7614 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新悦混合B |
1.7630 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新悦混合B |
1.7622 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新悦混合B |
1.7706 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新悦混合B |
1.7695 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新悦混合B |
1.7643 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新悦混合B |
1.7645 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新悦混合B |
1.7594 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新悦混合B |
1.7533 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新悦混合B |
1.7519 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新悦混合B |
1.7514 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新悦混合B |
1.7544 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新悦混合B |
1.7551 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新悦混合B |
1.7629 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新悦混合B |
1.7587 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
中信保诚新悦混合B |
1.7526 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中信保诚新悦混合B |
1.7564 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中信保诚新悦混合B |
1.7585 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中信保诚新悦混合B |
1.7586 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中信保诚新悦混合B |
1.7631 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
中信保诚新悦混合B |
1.7569 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
中信保诚新悦混合B |
1.7560 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
中信保诚新悦混合B |
1.7535 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
中信保诚新悦混合B |
1.7491 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
中信保诚新悦混合B |
1.7548 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中信保诚新悦混合B |
1.7638 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
中信保诚新悦混合B |
1.7637 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中信保诚新悦混合B |
1.7641 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
中信保诚新悦混合B |
1.7593 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中信保诚新悦混合B |
1.7621 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚新悦混合B |
1.7560 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
中信保诚新悦混合B |
1.7610 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
中信保诚新悦混合B |
1.7675 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
中信保诚新悦混合B |
1.7674 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
中信保诚新悦混合B |
1.7488 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
中信保诚新悦混合B |
1.7231 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
中信保诚新悦混合B |
1.7348 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
中信保诚新悦混合B |
1.7454 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
中信保诚新悦混合B |
1.7431 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
中信保诚新悦混合B |
1.7378 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
中信保诚新悦混合B |
1.7441 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中信保诚新悦混合B |
1.7540 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
中信保诚新悦混合B |
1.7418 |
0.66% |
| 2026-07-07 |
中信保诚新悦混合B |
1.7304 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
中信保诚新悦混合B |
1.7312 |
1.05% |
| 2026-07-03 |
中信保诚新悦混合B |
1.7132 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
中信保诚新悦混合B |
1.7034 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
中信保诚新悦混合B |
1.7222 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
中信保诚新悦混合B |
1.7181 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
中信保诚新悦混合B |
1.7230 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
中信保诚新悦混合B |
1.6911 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
中信保诚新悦混合B |
1.7081 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
中信保诚新悦混合B |
1.7005 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
中信保诚新悦混合B |
1.7023 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
中信保诚新悦混合B |
1.7183 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
中信保诚新悦混合B |
1.6886 |
-0.75% |
| 2026-06-17 |
中信保诚新悦混合B |
1.7013 |
0.40% |
