近一季东方红汇利债券A|东方红汇利A基金净值查询
查询指定日期范围东方红汇利债券A002651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东方红汇利债券A |
1.1248 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
东方红汇利债券A |
1.1238 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
东方红汇利债券A |
1.1235 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
东方红汇利债券A |
1.1203 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
东方红汇利债券A |
1.1215 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
东方红汇利债券A |
1.1223 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
东方红汇利债券A |
1.1208 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
东方红汇利债券A |
1.1220 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
东方红汇利债券A |
1.1213 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
东方红汇利债券A |
1.1229 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红汇利债券A |
1.1234 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
东方红汇利债券A |
1.1218 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
东方红汇利债券A |
1.1218 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
东方红汇利债券A |
1.1219 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
东方红汇利债券A |
1.1226 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
东方红汇利债券A |
1.1206 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
东方红汇利债券A |
1.1199 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方红汇利债券A |
1.1203 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
东方红汇利债券A |
1.1201 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
东方红汇利债券A |
1.1185 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
东方红汇利债券A |
1.1177 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
东方红汇利债券A |
1.1204 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
东方红汇利债券A |
1.1216 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
东方红汇利债券A |
1.1215 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东方红汇利债券A |
1.1215 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
东方红汇利债券A |
1.1226 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
东方红汇利债券A |
1.1253 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
东方红汇利债券A |
1.1239 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
东方红汇利债券A |
1.1232 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
东方红汇利债券A |
1.1243 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
东方红汇利债券A |
1.1225 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
东方红汇利债券A |
1.1235 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
东方红汇利债券A |
1.1225 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
东方红汇利债券A |
1.1219 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
东方红汇利债券A |
1.1247 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东方红汇利债券A |
1.1241 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
东方红汇利债券A |
1.1242 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
东方红汇利债券A |
1.1256 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
东方红汇利债券A |
1.1232 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
东方红汇利债券A |
1.1232 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
东方红汇利债券A |
1.1221 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
东方红汇利债券A |
1.1199 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
东方红汇利债券A |
1.1192 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
东方红汇利债券A |
1.1199 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
东方红汇利债券A |
1.1223 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方红汇利债券A |
1.1217 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
东方红汇利债券A |
1.1251 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
东方红汇利债券A |
1.1262 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
东方红汇利债券A |
1.1228 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
东方红汇利债券A |
1.1261 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
东方红汇利债券A |
1.1278 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
东方红汇利债券A |
1.1310 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
东方红汇利债券A |
1.1289 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
东方红汇利债券A |
1.1271 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
东方红汇利债券A |
1.1252 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
东方红汇利债券A |
1.1270 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方红汇利债券A |
1.1262 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
东方红汇利债券A |
1.1235 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
东方红汇利债券A |
1.1232 |
0.05% |
