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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0755元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9408 | 2.15% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9437 | 2.14% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.9970 | 2.04% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0680 | 1.72% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.2017 | 1.57% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.1488 | 1.57% |
| 宝盈现代服务业混合C | 1.1090 | 1.53% |
| 宝盈核心A | 0.8129 | 1.52% |
| 宝盈现代服务业混合A | 1.1400 | 1.52% |
| 宝盈核心C | 0.7585 | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |