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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0755元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商稳健优选股票A | 4.3944 | 1.00% |
| 招商稳健优选股票C | 4.5013 | 1.00% |
| 华宝绿色领先股票 | 1.2945 | 0.86% |
| 汇添富高端制造股票C | 2.8100 | 0.50% |
| 汇添富高端制造股票A | 2.8720 | 0.49% |
| 华宝制造股票 | 2.8330 | 0.46% |
| 汇添富高端制造股票D | 2.8280 | 0.46% |
| 富国创新趋势股票A | 0.8347 | 0.45% |
| 富国创新趋势股票C | 0.8340 | 0.43% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.1334 | 0.35% |