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工银添福债券A(工银添福A)基金净值查询(000184)

近一季工银添福债券A|工银添福A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添福债券A000184净值及计算阶段收益
近一季000184基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添福债券A 2.1250 0.05%
2026-09-15 工银添福债券A 2.1240 -0.09%
2026-09-14 工银添福债券A 2.1260 0.00%
2026-09-11 工银添福债券A 2.1260 -0.19%
2026-09-10 工银添福债券A 2.1300 0.05%
2026-09-09 工银添福债券A 2.1290 0.05%
2026-09-08 工银添福债券A 2.1280 0.05%
2026-09-07 工银添福债券A 2.1270 -0.05%
2026-09-04 工银添福债券A 2.1280 0.00%
2026-09-03 工银添福债券A 2.1280 0.05%
2026-09-02 工银添福债券A 2.1270 -0.09%
2026-09-01 工银添福债券A 2.1290 0.05%
2026-08-31 工银添福债券A 2.1280 -0.09%
2026-08-28 工银添福债券A 2.1300 0.05%
2026-08-27 工银添福债券A 2.1290 0.05%
2026-08-26 工银添福债券A 2.1280 0.14%
2026-08-25 工银添福债券A 2.1250 -0.14%
2026-08-24 工银添福债券A 2.1280 -0.05%
2026-08-21 工银添福债券A 2.1290 0.09%
2026-08-20 工银添福债券A 2.1270 0.09%
2026-08-19 工银添福债券A 2.1250 -0.09%
2026-08-18 工银添福债券A 2.1270 0.05%
2026-08-17 工银添福债券A 2.1260 0.14%
2026-08-14 工银添福债券A 2.1230 0.00%
2026-08-13 工银添福债券A 2.1230 -0.09%
2026-08-12 工银添福债券A 2.1250 0.05%
2026-08-11 工银添福债券A 2.1240 -0.28%
2026-08-10 工银添福债券A 2.1300 0.14%
2026-08-07 工银添福债券A 2.1270 0.14%
2026-08-06 工银添福债券A 2.1240 0.00%
2026-08-05 工银添福债券A 2.1240 0.24%
2026-08-04 工银添福债券A 2.1190 -0.09%
2026-08-03 工银添福债券A 2.1210 -0.05%
2026-07-31 工银添福债券A 2.1220 0.00%
2026-07-30 工银添福债券A 2.1220 0.09%
2026-07-29 工银添福债券A 2.1200 0.09%
2026-07-28 工银添福债券A 2.1180 -0.09%
2026-07-27 工银添福债券A 2.1200 0.09%
2026-07-24 工银添福债券A 2.1180 -0.19%
2026-07-23 工银添福债券A 2.1220 0.09%
2026-07-22 工银添福债券A 2.1200 0.24%
2026-07-21 工银添福债券A 2.1150 0.05%
2026-07-20 工银添福债券A 2.1140 0.24%
2026-07-17 工银添福债券A 2.1090 -0.14%
2026-07-16 工银添福债券A 2.1120 -0.05%
2026-07-15 工银添福债券A 2.1130 0.09%
2026-07-14 工银添福债券A 2.1110 0.14%
2026-07-13 工银添福债券A 2.1080 -0.05%
2026-07-10 工银添福债券A 2.1090 0.00%
2026-07-09 工银添福债券A 2.1090 0.05%
2026-07-08 工银添福债券A 2.1080 -0.05%
2026-07-07 工银添福债券A 2.1090 -0.14%
2026-07-06 工银添福债券A 2.1120 0.14%
2026-07-03 工银添福债券A 2.1090 0.19%
2026-07-02 工银添福债券A 2.1050 0.05%
2026-07-01 工银添福债券A 2.1040 0.05%
2026-06-30 工银添福债券A 2.1030 -0.14%
2026-06-29 工银添福债券A 2.1060 0.14%
2026-06-26 工银添福债券A 2.1030 -0.14%
2026-06-25 工银添福债券A 2.1060 -0.05%
2026-06-24 工银添福债券A 2.1070 -0.05%
2026-06-23 工银添福债券A 2.1080 -0.24%
2026-06-22 工银添福债券A 2.1130 0.09%
2026-06-18 工银添福债券A 2.1110 -0.05%
2026-06-17 工银添福债券A 2.1120 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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