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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1209元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.1310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.71% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |