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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |