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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.56% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.56% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.50% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.50% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.05% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 4.91% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 4.90% |