热搜: XBRL 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置
基金分红
日期 分红
2026-04-16 每份派现金0.0331元
2024-08-28 每份派现金0.0300元
2022-08-02 每份派现金0.0400元
2021-06-09 每份派现金0.0400元
2020-05-19 每份派现金0.0114元
2019-12-06 每份派现金0.0198元
2019-08-26 每份派现金0.0536元
2018-09-14 每份派现金0.0180元
2018-06-15 每份派现金0.0040元
2018-05-08 每份派现金0.0110元
2018-03-13 每份派现金0.0180元
2017-09-12 每份派现金0.0030元
2017-08-04 每份派现金0.0050元
2017-06-16 每份派现金0.0070元
2017-03-17 每份派现金0.0150元
2016-09-06 每份派现金0.1550元
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%