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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.1550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
| 浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0704 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.0950 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |