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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0329元 |
| 2024-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0353元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.1410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.71% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.60% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.59% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.73% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.73% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.71% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.41% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |