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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0353元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.1410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
| 浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |