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日期 | 分红 |
2022-06-16 | 每份派现金0.4000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇丰晋信丰盈债券A | 1.0446 | 0.07% |
汇丰晋信丰盈债券C | 1.0396 | 0.07% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1252 | 0.03% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1249 | 0.02% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0294 | 0.00% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 1.0105 | -0.14% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0147 | -0.15% |
汇丰晋信2016周期混合A | 1.1777 | -0.15% |
汇丰晋信慧盈混合 | 0.9623 | -0.21% |
汇丰港股通双核混合 | 0.9366 | -0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |