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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7621 | 0.8815% |
| 交银阿尔法 | 2.8554 | 0.8716% |
| 交银持续成长主题混合 | 1.4308 | 0.7997% |
| 交银优势 | 4.0541 | 0.7975% |
| 交银瑞思 | 0.9319 | 0.6896% |
| 交银医药创新股票 | 2.3510 | 0.6328% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7724 | 0.5088% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7552 | 0.5088% |
| 交银国企改革 | 1.5678 | 0.4708% |
| 交银等权 | 1.3933 | 0.4513% |
