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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.2080元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.1637元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.1632元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.1176元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.1397元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.1514元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.1463元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.5487 | 3.54% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0856 | 3.53% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0794 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |