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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.2770元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |