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国新国证汇铭债券A(020736)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0759 0.01%
国新国证鑫颐中短债C 1.0672 0.00%
国新国证汇铭债券A 1.0434 0.00%
国新国证汇铭债券C 1.0415 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%