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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安策略优选混合A | 2.4960 | 0.96% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 华安产业优选混合A | 1.1721 | 0.86% |
| 华安产业优选混合C | 1.1495 | 0.86% |
| 华安产业趋势混合A | 0.6348 | 0.67% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6192 | 0.67% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2470 | 0.56% |
| 华安消费智选混合发起式A | 0.8881 | 0.23% |
| 华安消费智选混合发起式C | 0.8845 | 0.22% |
| 华安研究领航混合A | 0.9074 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -0.02% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -0.03% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1839 | -0.05% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1701 | -0.06% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -0.07% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2345 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2436 | -0.11% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2442 | -0.11% |