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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 1.1873 | 4.35% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 1.1887 | 4.34% |
| 摩根中证A500指数增强A | 1.0531 | 1.59% |
| 摩根中证A500指数增强C | 1.0488 | 1.58% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.1672 | 1.25% |
| 摩根慧启成长混合C | 1.1625 | 1.25% |
| 摩根港股通宁远成长混合A | 0.8151 | 0.80% |
| 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8157 | 0.80% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0127 | 0.28% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0097 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |