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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 路博迈旭航债券A | 1.0044 | 0.01% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0004 | 0.01% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0395 | 0.00% |
| 路博迈中高等级信用债C | 1.0389 | 0.00% |
| 路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 | 1.0112 | 0.00% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0032 | 0.00% |
| 路博迈旭航债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0003 | 0.00% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 1.0332 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |