近一月路博迈旭航债券C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈旭航债券C024527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
路博迈旭航债券C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
路博迈旭航债券C |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
路博迈旭航债券C |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
路博迈旭航债券C |
1.0032 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
路博迈旭航债券C |
1.0031 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
路博迈旭航债券C |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
路博迈旭航债券C |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
路博迈旭航债券C |
1.0029 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
路博迈旭航债券C |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
路博迈旭航债券C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
路博迈旭航债券C |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
路博迈旭航债券C |
1.0034 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
路博迈旭航债券C |
1.0032 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
路博迈旭航债券C |
1.0034 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
路博迈旭航债券C |
1.0039 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
路博迈旭航债券C |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
路博迈旭航债券C |
1.0041 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
路博迈旭航债券C |
1.0042 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
路博迈旭航债券C |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
路博迈旭航债券C |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
路博迈旭航债券C |
1.0043 |
0.02% |
