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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0053 | -0.38% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9957 | -0.38% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9639 | -0.65% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9704 | -0.66% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7590 | -0.72% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |