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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 1.0056 | 0.31% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 1.0048 | 0.31% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0137 | 0.26% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 1.0085 | 0.25% |
| 凯石岐短债C | 0.9926 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9933 | 0.05% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.2958 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |