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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.4464 | 2.15% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.4227 | 2.15% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.1992 | 1.70% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1948 | 1.70% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1975 | 1.63% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1924 | 1.63% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3563 | 1.13% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3525 | 1.13% |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0407 | 0.41% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0535 | 0.40% |