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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚腾益债券A | 1.1697 | 0.10% |
| 达诚腾益债券C | 1.1534 | 0.10% |
| 达诚添利利率债A | 1.0070 | 0.01% |
| 达诚添利利率债C | 1.0041 | 0.00% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0958 | -0.71% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0745 | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |