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达诚腾益债券A(017045)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%