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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0044 | 2.20% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9898 | 2.20% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.8972 | 1.93% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.8995 | 1.92% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9726 | 0.26% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9672 | 0.26% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1862 | -0.47% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |