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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利集享债券A | 1.0540 | 0.06% |
| 宏利集享债券C | 1.0496 | 0.06% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0064 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0219 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |