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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴兴诚利率债A | 1.0141 | 0.02% |
| 东兴兴诚利率债C | 1.0139 | 0.02% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0603 | -0.02% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0556 | -0.02% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1088 | -0.50% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1008 | -0.51% |
| 东兴红利优选混合A | 1.0339 | -0.65% |
| 东兴红利优选混合C | 1.0295 | -0.66% |
| 东兴中证A500指数增强A | 1.1069 | -1.28% |
| 东兴中证A500指数增强C | 1.1048 | -1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |