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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利集享债券A | 1.0540 | 0.06% |
| 宏利集享债券C | 1.0496 | 0.06% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0064 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0219 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0174 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0417 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0350 | 0.00% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0309 | 0.00% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |