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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
| 中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
| 金选300A | 1.8981 | 0.28% |
| 金选300C | 1.8678 | 0.28% |
| 中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
| 中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.0214 | 0.24% |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 1.0110 | 0.23% |
| 南方全天候策略A | 1.3357 | 0.20% |
| 南方全天候策略C | 1.2840 | 0.19% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.0230 | 0.12% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.0153 | 0.12% |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.0268 | 0.12% |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 1.0196 | 0.12% |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) | 1.0163 | 0.12% |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.0134 | 0.10% |