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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.0892 | 0.16% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0182 | 0.01% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7219 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7184 | 0.00% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7029 | -0.85% |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7066 | -0.86% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9366 | 0.41% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9313 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |