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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7153 | 0.48% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7081 | 0.48% |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.1303 | 0.02% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0759 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9934 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9853 | 0.02% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7178 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7211 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |