热搜: 李小羽 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A
基金分红
日期 分红
2025-03-27 每份派现金0.0220元
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.72%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.65%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.63%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.32%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.31%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.17%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.16%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.04%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.03%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%