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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 行业轮动 | 0.9317 | 1.76% |
| 家电ETF | 1.2834 | 1.55% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.47% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.47% |
| 绿电ETF | 1.0587 | 1.34% |
| 国泰金鑫股票A | 1.4658 | 1.34% |
| 养殖ETF | 0.6641 | 1.30% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 1.29% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0479 | 1.25% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0500 | 1.24% |