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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.2200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7844 | 4.85% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7871 | 4.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9669 | 4.19% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9716 | 4.18% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9435 | 4.04% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9366 | 4.03% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.8557 | 3.10% |
| 永赢医药健康A | 0.9730 | 2.93% |
| 永赢医药健康C | 0.9652 | 2.92% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5154 | 2.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |