导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9514 | 2.37% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7652 | 1.55% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7461 | 1.55% |
| 兴业医疗保健A | 0.7855 | 1.53% |
| 兴业医疗保健C | 0.7669 | 1.52% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0826 | 1.34% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0804 | 1.33% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9210 | 1.20% |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.9089 | 1.19% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3050 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |