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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安丰纯债C | 1.0436 | 0.01% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0694 | 0.00% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0330 | 0.00% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0981 | 0.00% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8521 | 0.81% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8418 | 0.81% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5447 | 0.46% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5380 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |