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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0806 | 0.04% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0764 | 0.04% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6953 | -0.09% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.6906 | -0.09% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8374 | -0.10% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8303 | -0.10% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6300 | -0.10% |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6404 | -0.11% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6270 | -0.19% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6178 | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |