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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6494 | 1.41% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8490 | 1.39% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8418 | 1.39% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.7049 | 1.38% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.7001 | 1.38% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6387 | 1.38% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6332 | 0.99% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6238 | 0.97% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0811 | 0.05% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0769 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |