热搜: 卡脖子 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A 中海优质成长混合
基金分红
日期 分红
2025-04-21 每份派现金0.0172元
2022-09-29 每份派现金0.0063元
基金名称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合C 1.1122 2.81%
达诚成长先锋混合A 1.1269 2.80%
达诚策略先锋混合A 1.0425 1.71%
达诚策略先锋混合C 1.0304 1.71%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.35%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.34%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 0.01%
达诚宜创精选混合A 0.6446 -0.08%
达诚宜创精选混合C 0.6266 -0.08%
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%