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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-09-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6529 | 0.71% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6371 | 0.71% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0887 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0952 | 0.00% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.9397 | -0.73% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.9288 | -0.74% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.8427 | -2.55% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.8513 | -2.56% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.8416 | -2.70% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.8223 | -2.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |