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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7700 | 3.86% |
| 光大保德信新机遇混合A | 1.2452 | 3.33% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2108 | 3.12% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2149 | 3.11% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0680 | 2.40% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3210 | 2.36% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8170 | 2.27% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.3868 | 2.25% |
| 光大诚鑫A | 1.9027 | 2.24% |
| 光大诚鑫C | 1.8777 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |