导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林稳健价值混合C | 0.5715 | 0.63% |
| 格林稳健价值混合A | 0.5833 | 0.62% |
| 格林新兴产业混合A | 1.4857 | 0.14% |
| 格林新兴产业混合C | 1.4575 | 0.14% |
| 格林泓远纯债A | 1.0674 | 0.06% |
| 格林泓远纯债C | 1.0639 | 0.06% |
| 格林泓裕一年定开债A | 1.0203 | 0.03% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0173 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0129 | 0.02% |
| 格林泓利增强债券C | 0.9871 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |