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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0485元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0061元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0056元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发百发大数据精选混合A | 2.1400 | 0.00% |
| 广发百发大数据精选混合E | 2.1310 | 0.00% |
| 广发聚盛混合A | 1.6679 | 0.00% |
| 广发聚盛混合C | 1.5516 | 0.00% |
| 广发安享混合A | 1.3407 | 0.00% |
| 广发新兴产业混合A | 2.7550 | 0.00% |
| 广发新兴成长混合A | 2.7020 | 0.00% |
| 广发医疗保健股票A | 1.8353 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7791 | 0.00% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7739 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |