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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3982 | 0.35% |
| 金选300A | 2.3980 | 0.35% |
| 金选300C | 2.3504 | 0.35% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2227 | 0.06% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2141 | 0.05% |
| 中金恒远一年持有期 | 1.0063 | 0.04% |
| 中金金誉债券 | 1.0179 | 0.03% |
| 中金金元A | 1.0354 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0373 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2333 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |