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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0153元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0128元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0133元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0295元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 5.11% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 5.10% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.71% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.69% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.48% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.22% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.22% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |