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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安源债券A | 1.1340 | 0.02% |
| 中银证券安源债券C | 1.1295 | 0.01% |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0231 | 0.00% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0241 | 0.00% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1695 | 0.00% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1774 | 0.00% |