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日期 | 分红 |
2024-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
2023-12-26 | 每份派现金0.0210元 |
2023-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
2020-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
2020-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
2020-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券中高等级债券C | 1.0448 | 0.04% |
中银证券中高等级债券A | 1.0428 | 0.03% |
中银证券安源债券A | 1.1124 | 0.02% |
中银证券安源债券C | 1.1129 | 0.02% |
中银证券安泽债券A | 1.1203 | 0.02% |
中银证券安泽债券C | 1.1281 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海金银A | 1.5400 | 6.28% |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰中小盘 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |