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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0484 | 0.04% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0503 | 0.04% |
| 中银证券安源债券C | 1.1159 | 0.03% |
| 中银证券安源债券A | 1.1154 | 0.02% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1229 | 0.02% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1307 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |