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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0554元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1677 | 4.89% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1370 | 4.88% |
| 华润元大量化优选A | 1.8046 | 2.72% |
| 华润富时中国A50A | 3.1946 | 1.51% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3504 | 0.27% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3210 | 0.27% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0935 | 0.24% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1104 | 0.23% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1629 | 0.14% |