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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大稳健债券A | 1.0955 | 0.24% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1124 | 0.23% |
| 华润富时中国A50A | 3.1861 | 0.09% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1638 | 0.09% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0729 | 0.07% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0712 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3495 | 0.05% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3200 | 0.05% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1296 | 0.04% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0974 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银成长精选混合A | 0.7338 | 2.76% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2647 | 2.44% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5195 | 2.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5916 | 1.81% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.1308 | 1.70% |
| 工银农业 | 1.0660 | 1.52% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9909 | 1.47% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式C | 0.9772 | 1.43% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.8050 | 1.37% |